Arne

Wat is Scalping?

In de wereld van cryptomunten is er de laatste tijd veel te doen rond de daytrading strategie “Scalping”. Maar wat is het precies en waar kan je het doen? In dit artikel sommen we alle relevante informatie op die ieder beginnend scalper moet weten vooraleer hij of zij een gok waagt in de sector die nooit slaapt.

Image
Stockphoto voor wat is scalping artikel

Wat is Scalping?

Scalping is een daytrading strategie voor het exploiteren van kleine prijsschommelingen. Het wordt gedaan op markten waar er veel volatiliteit is, waar de prijs van een bepaald goed iedere dag grote sprongen maakt. In plaats van meerdere dagen in één trade te zitten, zullen scalpers vaak meerdere trades in één dag nemen. Een scalp trade die na 5 of 10 minuten al gesloten wordt is geen uitzondering. 

Scalping wordt niet op de traditionele markten gedaan maar wel op de derivatenmarkt. Dit heeft twee hoofdredenen:

  1. Je kan winst maken als de prijs van een goed omlaag gaat. Dat noemen we shorting of short selling en is een cruciaal element van iedere winstgevende scalping strategie.
     
  2. Je kan traden met behulp van geleend geld. Dat noemen we "Margin trading" en is noodzakelijk om grote winsten te kunnen maken op kleine prijsschommelingen.

Wat is de derivatenmarkt?

De derivatenmarkt is een financiële markt voor afgeleide producten genaamd derivaten. Derivaten zijn financiële instrumenten zoals futures, opties en swaps diens waarde gebaseerd is op een onderliggend goed zoals een aandeel, cryptomunt of edelmetaal.

Om het simpel te verwoorden. Het stelt je in staat om een positie te openen op een onderliggende goed zonder dat goed effectief te kopen.

Wanneer het onderliggende goed dan in waarde stijgt zal je evenveel of meer winst kunnen maken dan als je het onderliggende goed effectief gekocht had.

Een voorbeeld

Je wilt een deel van je roerend vermogen investeren in goud als hedge tegen de komende inflatie van de Euro. In plaats van effectief 50 kilogram goud te kopen koop je een financieel contract ter waarde van 50 kilogram goud, een goud future. Als de prijs van goud stijgt maak je winst en je hebt geen rekening moeten houden met het “transport” en “veilig opslaan” van het echt goud.

Op de traditionele markt moet je altijd rekening houden met de eindtermijn van het derivaat. Dit is een datum in de toekomst waar het derivaat gesloten wordt en het verschil in prijs verrekend met je bankroll.

In de wereld van cryptomunten bestaat er geen termijn.

Crypto derivaten zoals futures zijn eeuwigdurend, perpetual.

Scalping vs Daytrading

Scalping is een subset van daytrading. Het verschil tussen scalping en daytrading zit hem in twee factoren: hoe lang je in een trade blijft zitten en op hoeveel winst je uit de trade wilt halen.

  • Bij daytrading zal je soms verschillende dagen in een trade zitten en deze pas sluiten na een winst van 5% , 10% of 20%.
     
  • Bij scalping zal je meestal niet meer dan enkele uren in een trade en deze sluiten na een winst van tussen de 0.3% en 3%. 

Forex scalping is Easy --- Not

Forex scalping heeft de laatste jaren veel aan populariteit verloren. De voornaamste reden hiervan is het gebrek aan volatiliteit. Er zijn zoveel spelers op de markt, met zulke grote bedragen, dat er letterlijk gevochten wordt om iedere cent. Prijs uitbarstingen zijn zeldzamer en daardoor moeilijker te exploiteren. Om dit fenomeen in meer technische termen te verwoorden:

Een toestroom in liquiditeit zorgt voor een afname in volatiliteit.

En volatiliteit, dat is het levensbloed van scalpers.

Crypto scalping is hot

De crypto industrie is booming! Beginnende traders vinden massaal hun weg naar de volatiele markt van Bitcoin en honderden andere altcoins. 24 uren per dag en 7 dagen per week kan iedereen zijn kansen wagen in de industrie that never sleeps. 

Een groot voordeel aan crypto scalping is dat je hier geen margin schuld op kan lopen. Op de traditionele markten is dit wel mogelijk, hier kan je dus niet enkel al je geld verliezen maar ook extra schulden krijgen.

Wanneer je wilt starten met crypto scalping dan kan je geen gebruik maken van reguliere platformen zoals Bolero, Lynx of Robinhood. Zij bieden geen cryptomunten aan en al zeker geen derivaten gebaseerd op cryptomunten.

Om Bitcoin en andere munten te scalpen moet je gebruik maken van gespecialiseerde crypto exchanges.

Wat is een crypto exchange?

Crypto exchanges zijn platformen waar je kan handelen in cryptomunten en crypto derivaten. We maken het onderscheid tussen 3 verschillende soorten platformen.

Entry level exchange

Dit is exchange die je gebruikt als beginnende investeerder. Hier kan je makkelijk cryptomunten kopen en verkopen via bancontact, credit card of ideal.

Voorbeeld : Bitvavo


Full stack exchange 

Dit is een exchange die je gebruikt als je een swing trader en margin trader bent. Hier kan je niet enkel cryptomunten kopen en verkopen maar ook Bitcoin en een resem andere altcoins traden met margin. 

Voorbeeld : Bitfinex


Derivatives exchange 

Hier kan je geen cryptomunten kopen. Dit is een gespecialiseerde exchange voor scalpers en margin traders. Lage transactiekosten en geavanceerde margin opties maken dit de perfecte thuisbasis voor het exploiteren van kleine prijsschommelingen.

Voorbeeld : Bybit


Enkel op crypto exchanges waar je cryptomunten wilt kopen met behulp van Euro of dollar moet je je identiteit valideren. Dit wordt KYC genoemd, know your customer, en is verplicht in heel Europa. 

Starten met bitcoin scalping

Scalping in de crypto wereld brengt natuurlijk een extra stap met zich mee. Om te beginnen moet je bitcoin kopen op een entry level exchange zoals Bitvavo. Die bitcoin moet je vervolgens doorsturen naar je rekening bij de derivatives exchange. Wanneer je dit voor de eerste keer doet, verstuur dan slechts een klein percentage om te testen of je alles juist hebt ingevuld.

Vervolgens moet je bekend worden met alle termen die we in het scalping en margin gebeuren gebruiken. In ons artikel over Margin trading, leggen we alle termen uit en leren we hoe je een margin positie kan openen. In dat artikel gebruiken we Bitfinex als voorbeeldplatform, maar een positie openen en sluiten werkt op de meeste exchanges hetzelfde.

Door de hoge transactiekosten, 0.2% voor een market order, is Bitfinex niet bepaald ideaal om te scalpen. Op een gespecialiseerde derivatives exchange zoals Bybit betaal je voor datzelfde market order, slechts 0.075%.

En voor een geëxecuteerd limit order betalen ze jou 0.025%.

Waarom zouden ze dat in hemelsnaam doen?

Als incentief, om het orderboek altijd rijkelijk gevuld te zien.

Een nadeel van Bybit is dat je niet met bitcoin als onderpand kan traden op alle pairs. Wil je dit toch doen dan moet je een deel van je bitcoin omzetten naar Tether, een stablecoin.

Dit kan makkelijk en snel op het platform zelf.
 

$1610 Bonus bij Bybit

Registreer een gratis account via de onderstaande knop en kom in aanmerking voor $1610 aan bonussen. Enkel geldig voor nieuwe traders.

Registreren

Bybit

Derivaten exchange voor ervaren traders.
Makkelijk crypto derivaten traden met behulp van bitcoin of stablecoin Tether (USDt)
 $1610 Bonus ($1010 Bonus Bash - $100 Rewards hub - $500 referral program - 15% APY Balance booster)

  • Bitcoin / Ethereum / Bitcoin Cash / Chainlink / Litecoin / Tezos - Perpetual Futures
  • Slechts .075% market order kosten
  • Tot 100X leverage
Bybit affiliate offer

Scalping strategie

Leren scalpen begint met het zoeken naar een winstgevende scalping strategie. Dat is geen makkelijke opgave. Al wie winstgevend kan scalpen zal zijn geheimen niet zomaar prijsgeven. Als nieuweling heb je de keuze tussen twee opties: een betalende cursus kopen op het internet, of één van de vele trading strategieën proberen die je gratis vindt online. 

We hebben gepolst bij onze lezers en een indicator om bitcoin te scalpen die meermaals genoemd wordt is “MTF Rolling Bitmex Liqs” op Tradingview

Deze indicator laat je het prijspunt zien waar andere traders hun margin posities geliquideerd worden. De zone tussen de 25x en 50x liquidations is van belang.

Deze indicator kan je vervolgens koppelen aan een van de vele andere indicatoren die je op tradingview kan vinden.

Je moet op zoek gaan “Confluence” tussen verschillende indicatoren. Een overeenstemming waar ze beide een signaal geven dat naar dezelfde richting wijst. 

Vervolgens stel je aan de hand van zo’n confluence gebeurtenis een gedisciplineerde scalping strategie op en test je hem op prijsactie in het verleden. Zie je een exploiteerbaar patroon verschijnen en denk je dat je een winstgevende strategie gevonden hebt?

Dan is het nu tijd om je risicomanagement skills op te frissen.

Risicomanagement

Scalping is veruit de moeilijke vorm van daytrading om te masteren. Het vergt ijzeren discipline, een winstgevende scalping strategie en de implementatie van een doeltreffend risicomanagement systeem. Als je niet controleert hoeveel je verliest kan je niet controleren hoeveel je uiteindelijk wint.

Voor beginners is scalping dan ook vallen en opstaan. Het is belangrijk dat als je deze skill wilt ontwikkelen dat je niet met grote bedragen speelt en dat je potentieel verlies vooraf gedefinieerd is. Heb je ambitie om de volgende crypto miljonair te worden, let dan nu goed op. 

Een goed risicomanagement systeem incorporeert het volgende:

Stop-loss order

Risico controleren doe je door het plaatsen van een stop-loss order. Als de prijs dit punt raakt dan wordt je trade automatisch gesloten om verder verlies te beperken. Bij het openen van een trade in Bybit zal je automatisch een venster krijgen waar je deze in kan geven.

Als je geen stop-loss order gebruikt dan kan je evengoed naar het casino gaan.

Risk/Reward Ratio

Een ervaren scalper kan 70% van de keren verlies maken maar toch winstgevend zijn op lange termijn. Dit heeft niks met magie te maken maar alles met het potentieel verlies ten opzichte van de potentiële winst.

Risk vs Reward

Deze afbeelding is een voorbeeld van een scalp genomen door een ervaren trader. 

  • De trade wordt geopend op $47359
  • Stop-loss order staat op $46950
  • Als deze geraakt wordt dan verliest de scalper 0.91%.
  • Take-profit order staat op $48672
  • Take-profit order wordt geraakt en de scalper wint 2,73%.

De Risico/Beloning ratio van deze trade is 3. Om vervolgens de ratio te weten waarop men winstgevend is doen we de volgende berekening, 1 delen door 4 (1+3). Een positie met deze ratio moet meer dan 25 op 100 keer werken om winstgevend te zijn op lange termijn.

Deze schijnbaar makkelijke berekening is de essentie van het hele scalping gebeuren. Hoe groter jouw ratio hoe vaker jij je kan permitteren om fout te zitten. En vaak fout zitten, daar zal ieder beginnend scalper nu eenmaal mee moeten leren leven.

Deel deze pagina met vrienden of collega's

Of praat erover in onze crypto community

 

Gerelateerde artikels